مقدار دلتا و مقدار دلتا التراكمي هما مؤشران تداول قويان يستخدمهما المشاركون في السوق الذين يرغبون في تحليل تدفق الأوامر. توفر الأدوات رؤى في الوقت الفعلي لأحجام البيع و الشراء في السوق وتسمح لك بإكتشاف الانعكاسات المحتملة.
تستخدم دلتا بشكل عام لوصف الفرق بين شيئين ، أو معدل التغيير بين نقطتي بيانات.
ما هو مقدار دلتا - Volume Delta ؟
ببساطة ، مقدار دلتا هو الفرق بين ضغط الشراء و البيع ، محسوباً على أساس كل شمعة ، وبالتالي قد يختلف حسب الإطار الزمني. إنه مؤشر من نوع المذبذب ، مما يعني أن مقدار دلتا تدور حول الصفر.
عندما تكون الدلتا موجبة ، يكون حجم الشراء أكبر من حجم البيع. تشير الدلتا السلبية إلى أن حجم البيع أكبر من حجم الشراء. في بعض الحالات عندما تكون أحجام البيع و الشراء متساوية ، فإن مقدار دلتا تساوي صفر.
كيف يتم تحليل مقدار دلتا ؟
تشير المسافة بين حجم دلتا و خط الصفر إلى قوة أوامر الشراء ( قراءة دلتا إيجابية ) أو أوامر البيع ( قراءة دلتا سلبية ). خاصة عند مقارنة مقدار دلتا بحركة السعر ، يمكن للمتداولين البحث عن الإختلافات أو إستخدام مقدار دلتا لإضافة المزيد من الثقة إلى تجارتهم.
على سبيل المثال ، إذا كان المتداول مهتماً بالبيع على المكشوف ، فإن مقدار دلتا السلبي ستضيف المزيد من الثقة إلى التجارة ، حيث يعني ذلك أن السوق يهتم بالبيع أكثر من اهتمامه بالشراء.
ما هو مقدار دلتا التراكمي - Cumulative Volume Delta ؟
تعد مقدار دلتا التراكمي أو CVD أداة مفيدة تأخذ قيم دلتا لكل شمعة وتجمعها معاً لإنشاء مؤشر سهل الفهم. في حين أن مقدار دلتا العادي هي أداة رائعة لمقارنة دلتا على أساس شريط إلى شريط ، فإن مقدار دلتا التراكمي تسمح للمتداولين بدراسة ضغوط البيع و الشراء عند الإرتفاعات و الإنخفاضات الرئيسية.
إذا كان مؤشر CVD يشير لإسفل ، فهذا يعني أن هناك عمليات بيع أكثر من ضغوط الشراء - و التي تعتبر بشكل عام إشارة هبوطية. على العكس من ذلك ، فإنه يعتبر صعودياً عندما يشير CVD . تصبح هذه المعلومات ذات صلة عند مقارنتها بحركة السعر أو هيكل السوق.
لتجديد المعلومات ، يخبرك هيكل السوق باتجاه سعر الأصل من خلال النظر إلى نقاط التحول الرئيسية. تمت دراسة سلسلة من القيعان و الإرتفاعات المتتالية لتحديد اتجاه السوق الشامل . عندما تتم طباعة القمم المرتفعة و القيعان الأعلى على التوالي ، يكون السوق في اتجاه صعودي ، ويُنظر إلى القيعان المنخفضة و القمم المنخفضة على أنها اتجاه هبوطي.
كيف تكتشف تحولات الإتجاه مع مقدار دلتا التراكمي ؟
عندم مقارنة مقدار دلتا التراكمي بهيكل السوق ، ستلاحظ عموماً أن الاثنين يشيران في نفس الإتجاه.
على سبيل المثال ، تؤدي الأسعار المنخفضة الجديدة بشكل عام إلى انهيار في مقدار دلتا التراكمي ، مما يعني أن المزيد من الأشخاص يهتمون بالبيع أكثر من الشراء. هذا منطقي لأنه يتطلب ضغوط بيع جيدة لكسر التأرجح المنخفض.
ومع ذلك ، ماذا يحدث عندما يتمكن السعر من كسر الإنخفاض ، لكن مقدار دلتا التراكمي تدفع إلى الأعلى ؟ يعتبر هذا بشكل عام علامة على اقتراب تحول الإتجاه ، حيث ( في حالة المثال ) يتم استنفاد ضغط البيع ، ويبدأ المشترون في التدخل.
بدون مقدار دلتا التراكمي ، فإن أي انهيار للسعر لن يساعد التحليل. من ناحية أخرى ، فإن اكتشاف تباينات CVD ( الإختلاف بين CVD و السعر ) سيخبرك بأن تكون على اطلاع على انعكاس الاتجاه.
ملحوظة : بشكل عام ، يكون CVD أكثر دقة في الأطر الزمنية الأقل ( 4 ساعات و أقل )
كيف استخدم مقدار دلتا التراكمي في التداول ؟
هناك نوعان من الإستخدامات الرئيسية لـ CVD في التداول ، وكلاهما يتضمن البحث عن التناقضات بين سلوك السعر وسلوك مقدار دلتا التراكمي.
استنفاد التداول مع دلتا
أولاً ، تعتبر CVD مناسبة تماماً لإكتشاف الإرهاق في السوق. لنأخذ مثالاً على السوق حيث حققت البيتكوين ارتفاعات جديدة في الأسعار ، لكن CVD لم تندفع إلى الأعلى معها ، مما يدل على عدم اهتمام المُشتري على الرغم من الارتفاعات الجديدة. يُفسر معظم المتداولين هذه الإشارة على أنها استنفاد المشتري ، وهو ما يعني عادةَ اقتراب عملية البيع.
في سيناريو معاكس ، يسجل السعر قاعاً جديداً ، لكن CVD تفشل في القيام بذلك. يُنظر إلى هذا عموماً إلى أنه استنفاد البائع ، وعادة ما يتبعه ارتداد.
امتصاص التداول مع دلتا
تم العثور على حالة استخدام اخرى لإختلاف CVD عندما يكسر CVD بقوة أدنى مستوى أو أرتفاع سابق ، بينما يظل السعر ثابتاً. ينظر إلى هذا على أنه أمتصاص لضغط الشراء أو البيع.
على سبيل المثال ، إذا ارتفع CVD الخاص بشركة الإيثريوم بقوة دون أن يكسر سعر الإيثريوم أعلى مستوياته الأخيرة ، يُعتقد أيضاً أن البائعين يمتصون الضغط. ينتج عن هذا عموماً عمليات بيع عندما ينفد المشترون من العصير. بدلاً من ذلك ، إذا بقيت عملة البيتكوين في وضعيتها بينما يأخذ CVD هبوطاً ، يُنظر إليه على أنه مشترين يمتصون ضغوط البيع. عندما يتوقف البيع ، يتم تداول البيتكوين بشكل عام أعلى.
مقدار دلتا التراكمي و إدارة التداول
بالإضافة إلى إستخدام مقدار التراكمي لإكتشاف الإنعكاسات المحتملة ، يمكنك أيضاً استخدامه للمساعدة في إدارة صفقاتك المفتوحة. بدلاً من إستخدام مفاهيم الإستيعاب و الإرهاق لتغذية الصفقات الجديدة ، فأنت تريد البحث عن هذه العلامات لإمكانية الخروج من تداولاتك.
على سبيل المثال ، إذا كنت في صفقة شراء ، وحقق السعر ارتفاعات جديدة دون أن تفعل CVD الشئ نفسه ، فقد ترغب في جني الأرباح من مركزك ، لإنه يشير إلى الإرهاق. إذا كنت تستخدم CVD للتداول ، فمن المستحسن أن تراقبها عن كثب بحثاً عن علامات الإرهاق أو الأمتصاص لإدارة تداولاتك بشكل جيد.
مؤشرات دلتا التراكمية
إذا كنت ترغب في إستخدام مؤشر دلتا التراكمي في تداول العملات المشفرة ، فهناك مكانان رئيسيان للذهاب إليه. نظراً لأن معظم المتداولين على دراية بـ TradingView .
يفضل العديد من المتداولين استخدام Coinalyze لتحليل مقدار دلتا التراكمي ، بدعوى أن هذه المنصة لديها إمكانية الوصول إلى بيانات أكثر دقة. من الأفضل أن تحدد بنفسك النظام الأساسي الذي تفضله.
عند دخولك على الخارطة البيانات الخاصة بالعملة البيتكوين ابحث عن كلمة Indicators ، ثم أكتب في شريط البحث Cumulative Volume Delta ، عندما تجدها أضغط عليها لترى بصورة دقيقة عمليات البيع و الشراء بين المتداولين لسعر عملة البيتكوين ، يمكنك مشاهدة الفيديو لشرح مٌبسط.
ملخص المشاركة
● مقدار دلتا هو أداة مستخدمة في أسواق العملات الأجنبية و الأسهم و العملات المشفرة لتحليل تدفق الطلبات وتحديد الإنعكاسات المحتملة.
● يقيس الفرق بين ضغط الشراء و البيع ويمكن أن يشير إلى قوة أوامر الشراء أو البيع.
● يضيف مقدار دلتا التراكمي قيم دلتا لإنشاء مؤشر يساعد على تحليل ضغط الشراء و البيع عند الإرتفاعات و الإنخفاضات الرئيسية.
● يمكن استخدام مقدار دلتا التراكمي لإكتشاف تحولات الإتجاه و الإرهاق في السوق ويمكن أن تساعد في إدارة التدوالات المفتوحة.
