وصلت سوق السندات الأمريكية إلى نقطة تحول، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مايزيد عن 4.95 % للمرة الأولى منذ عام 2007.
وهذا أمر مهم ويمثل نقطة حيث يدفع متوسط العائدات على أذون الخزانة ( وحتى حسابات الإدخار ) عائداً أعلى من العقارات ومؤشر ستاندرد أند بورز 500.
كانت الولايات المتحدة في وضع أفضل ...
بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من المؤشرات الرئيسية إلى التحديات المتحملة التي يواجهها الإقتصاد الأمريكي:
● قد ارتفعت مستويات الديون بمقدار مذهل بلغ 2 تريليون دولار منذ حل أزمة سقف الديون في شهر مايو / أيار. وتؤكد هذه الزيادة السريعة خطورة الوضع المالي الحالي.
● ارتفع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى 8% ، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن، مما يعزز المخاوف بشأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثيراتها الأوسع على سوق العقارات.
● ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ( CPI ) إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، مما يؤكد التحديات المستمرة التي يفرضها التضخم.
ويحدث كل هذا في وقت حيث أًبحت الولايات المتحدة منخرطة الآن في تمويل ليس صراعاً عسكرياً كبيراً واحداً بل صراعين عسكريين رئيسيين.
بنك الإحتياطي الفيدرالي لا يزال ليس عند خط النهاية.
ولم يحقق بنك الإحتياطي الفيدرالي بعد هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى هدف 2%. وقد أصبح هذا الأمر مقلقاً بعض الشئ لأن الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤثر سلباً على أرقام التضخم.
عدسة التشفير: ارتفاع عملة البيتكوين بنسبة 10% في يوم واحد !
يوم الإثنين، شهد سعر بيتكوين ارتفاعاً سريعاً إلى 30 ألف دولار بعد تقرير كاذب من CoinTelegraph يدعي أن هيئة الأوراق المالية و البورصات وافقت على صندوق بيتكوين سبوت المتداول في البورصة من BlackRock.
لم تدم لحظة الإثارة طويلاً حيث تم اكتشاف بسرعة أن الأخبار الواردة لم تكن دقيقة.
يتأرجح السعر البري للأعلى، وأدى التراجع اللاحق إلى تصفية ما يزيد عن 70 مليون دولار من المراكز الفصيرة أثناء ارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، عندما تم تصحيح السعر لاحقاً، تمت تصفية ما يقرب من 31 مليون جولار من المراكز الطويلة.
سوق صعب للمتداولين للعمل فيه!
على الجانب الإيجابي، تجدر الإشارة إلى أن البيتكوين لا تزال تتجه صعوداً، وفي وقت كتابة هذا التقرير، حافظت على مكاسب بنسبة 7.3% خلال الأسبوع الماضي.
الأخبار الإيجابية حقاً
في حين تبين أن أخبار مؤسسة التدريب الأوروبية كانت مجرد موضة، فإن ما كان مثيراً حقاً لهذا الأسبوع هو تصريح الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، بأن الإهتمام المتزايد بـBTC مؤخراً يمكن اعتباره " هروباً إلى الجودة " مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية الحالية.
هذا كبير جداً.
لا أستطيع أن أتذكر الوقت الذي سمعت فيه مثل هذا الخطاب الإيجابي فيما يتعلق بالبيتكوين من أحد أكبر مديري الأصول في العالم.
الجدير بالذكر
أمن التشفير في عام 2023: تحليل عمليات الإختراق و البرمجيات المستغلة ورؤى أخرى.
● يغطي أحدث بحث لدينا حالة أمان العملات المشفرة في عام 2023، ويسلط الضوء على أهم 10 انتهاكات إلى جانب الإتجاهات البارزة الأخرى. إليك الرابط الكامل للمقالة
● الكثير من الدروس المستفادة من قمة Bitkraft السنوية / في الأسبوع الماضي، شاركت في القمة السنوية لشركة Bitkraft Ventures، المتخصصة في الإستثمارات المتعلقة بالألعاب. لقد مر وقت طويل منذ أن تلقيت هذا العدد الكبير من الأفكار الرائعة من مؤتمر، لذا فمن الطبيعي أن أشيد بها ! اقرأ ملاحظاتي المختصرة حول كل ما يتعلق باللعبة هنا.
أهتزازات الصناعة
الإتحاد الأوروبي يوافق رسمياً على قواعد جديدة لمشاركة بيانات ضرائب العملات المشفرة :
◂وافق وزراء مالية الإتحاد الأوروبي رسمياً على لوائح جديدة تسمح بمشاركة البيانات المتعلقة بممتلكات الأفراد من العملات المشفرة. تم اقتراح هذه القواعد، المعروفة بإسم التوجيه الثامن بشأن التعاون الإداري ( DAC8 )، العام الماضي لمنع إخفاء الأصول في الخارج من خلال العملات المشفرة. وهي تلزم شركات العملات المشفرة بالإبلاغ عن المعلومات التي يحتفظ بها العملات، و التي سيتم مشاركتها تلقائياً بين السلطات الضريبية.
◂مشروع اليورو الرقمي ينتقل إلى مرحلة " الإعداد "
بدأ البنك المركزي الأوروبي ( ECB ) في نقل مشروع اليورو الرقمي الخاص به إلى مرحلة الإعداد، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى قرار مستقبلي بإصدار اليورو الرقمي. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإعداد هذه، و التي تمتد لمدة عامين. و تشمل أهدافها الأساسية وضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل اليورو الرقمي، واختيار مقدمي الخدمات لتطوير منصة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وإجراء المزيد من الإختبارات.
