مثل أي مجال تجربي عالي آخر ، فإن سوق التشفير مدفوعة بالمشاعر. الأساسيات و الجوانب الفنية مهمة ، لكن لا شئ يتغلب على المحفزات العاطفية. وما هي الأداة التي يمكن أن تكون أفضل من مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة لقياس عدم القدرة على التنبؤ بمشاعر المستخدم؟ تزايد FUD / الخوف وعدم اليقين و الشك ، وبناء FOMO أو الخوف من فوات الشئ ، وتوقعات " ? When lambo " - مشاعر المستخدم في مجال التشفير عشوائية و متنوعة.
تخيل هذا : لقد قمت بإنشاء محفظة بيتكوين صلبة عن طريق التحقق من المؤشرات الفنية الرئيسية قصيرة المدى مثل أنماط الشموع و MA ( متوسط متحرك ) تقاطعات. تشعر بالثقة في بحثك. ومع ذلك ، تبدأ المحفظة بالنزيف فجأة ، مما يجعلك تشكك في أساليبك و تحليلك. أين يمكن أن يكون الخطأ ؟
الجواب : لم تفكر في مؤشر الخوف و الجشع من البيتكوين ! لكن لم يفت الآوان بعد. هنا نوضح ما هو مؤشر الخوف و الجشع للعملات المشفرة ( أو البيتكوين ) وكيفية إستخدامه.
* ملحوظة : When lambo تعني : أن سيارات لامبورجيني عالية الثمن لذلك أشترى مستثمري العملات المشفرة تلك السيارات كإشارة على نجاحهم في سوق التشفير.
لماذا نحتاج إلى فهرس آخر ؟
أنتظر ، أليس لدينا بالفعل ما يكفي من مؤشرات التشفير - مؤشر NASDQ للتشفير (NCI) ، ومؤشر NYXBT ( مؤشر البيتكوين لبورصة نيويورك ) ، و مؤشر ( SPBTC ) S&P Bitcoin ؟ بقدر ما تكون هذه الفهارس حيلة ، فإن وظيفتها الأساسية هي تتبع أداء الأصول. لا يأخذ أي من هذه المؤشرات في الإعتبار مشاعر المستخدم و مشاعر السوق الأوسع. أنظر، هناك فجوة صارخة.
يهدف مؤشر الخوف والجشع من العملات المشفرة إلى سد هذه الفجوة - مع مراعاة العديد من نقاط البيانات و الجمع بينها ككيان إحصائي مستقل. فقط لكي نكون واضحين - المؤشر ليس أداة مالية ولكنه مؤشر سوق لتحليل المشاعر - يهدف إلى إستكمال تحليلك الذي يركز على الإستثمار.
يمكنك قراءة مقال كيفية التداول في العملات الرقمية .. من هنا
تفريغ مؤشر الخوف و الجشع من العملات المشفرة
يعد مؤشر الخوف و الجشع من العملات المشفرة من بين العديد من مؤشرات المشاعر الشائعة. إنها أداة تستخدم غالباً لتحليل أفكار ومشاعر وإستجابات المشاركين في السوق - أولئك الذين لديهم ميول رقمية.
ببساطة ، يحلل مؤشر الخوف و الجشع مشاعر المستخدم و العواطف الخاصة بالعملات المشفرة يومياً ، و التي يتم جمعها من مصادر مختلفة وتقديمها كرقم بسيط.
التاريخ
ومن المفارقات أنه تم تطوير مؤشر الخوف و الجشع ، مع مراعاة المنتجات المالية التقليدية. طورت CNN Money المؤشر في عام 2012 ليكون بمثابة مقياس متعدد العوامل لمشاعر السوق - سوق الأوراق المالية ، على وجه الدقة.
تم تصميمه لاحقاً لنظام التشفير البيئي بواسطة Alternative.me كمؤشر عام للعملات المشفرة. يحلل هذا المؤشر العديد من مؤشرات السوق ويعيد القيمة اليومية من 0 إلى 100. في حين أن الصفر متطرف للخوف ( المشاركون في السوق حذرون من الظروف ) ، فإن 100 هو المتطرف للجشع ( عرض المشاركة / الشراء على نطاق واسع وبناء FOMO).
العناصر
على الرغم من أن المؤشر المذكور يدعم أثنين من المشاعر المحددة : الخوف و الجشع - فإن الإنتقال من طيف إلى آخر يتعلق بعناصر متعددة.
عند 100 ، يكون المشاركون أكثر تفاؤلاً وبسرعة شراء. ينخفض المؤشر مع جني الأرباح ، ويبدأ التفاؤل بالإنتقال إلى منطقة " القلق " . يتبع القلق الإنكار عندما يتجاهل المشاركون أي تراجع كتصحيح بسيط.
مع الإنخفاض الأسعار ، يأتي الذعر و الإحباط ، حيث يقترب مؤشر الخوف و الجشع من منطقة دون 40. ينظر المشاركون إلى الإنخفاضات اللاحقة في المؤشر على أنها فرص شراء ، مما يدفع العربة العاطفية إلى منطقة الأمل و التفاؤل.
من المثير للإهتمام أن تجد أنك تواجه تفاؤلاً في أقصى درجات مؤشر الخوف و الجشع في العملات المشفرة.
فيما يلي موجة منفصلة تعرض الركوب العاطفي من 100 إلى 0.
كيف يتم حساب مؤشر الخوف و الجشع الخاص بالعملات المشفرة ؟
يأخذ مؤشر الخوف و الجشع العديد من مؤشرات السوق في الإعتبار ، ويطحن البيانات وفقاً للوزن المحدد مسبقاً ، ويكثف كل شئ للوصول إلى رقم بين 0 و 100. فيما يلي مؤشرات المؤشر الفرعي المستخدمة جنباً إلى جنب مع الأوزان :
1. التقلب - Volatility
تقلبات السوق هي مؤشر رئيسي. و لها وزن 25% في تطوير مؤشر الخوف و الجشع . يبحث هذا المؤشر في الحد الأقصى لسحب البيتكوين ( لمؤشر البيتكوين ) وتقلب السوق الحالي بالنسبة لمتوسط التقلبات الشهرية و الفصلية. التقلبات العالية تعني المزيد من الخوف ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى حماس المتداول.
2. زخم السوق - Market momentum
يُطلق على هذا المؤشر أيضاً مؤشر حجم الخوف و الجشع في التشفير. كما أن وزنها 25% فيما يتعلق بالحساب ، فإن عوامل المؤشر في أحجام التداول ( الشراء ) الحالية ومقارنتها بالمتوسطات الشهرية و الربع سنوية. تشير الكميات الحالية المرتفعة إلى مساحة مفرطة الجشع.
3. وسائل التواصل الإجتماعي - Social media
من المناسب فقط أن يكون لديك مؤشر وسائط إجتماعية كجزء من الفهرس ، وذلك في المقام الأول لقياس الأحاديث الخاصة بعملة معينة عبر المنصات الإجتماعية. هذا المؤشر له وزن 15 % ويتم حسابه بإستخدام علامات التصنيف و الإستجابات الإجتماعية.
إليك منصة Lunar Crush التي تتيح لك التحقق من الإشارات و التفاعلات الإجتماعية :
مع وزن 10 % ، فإن الهيمنة هي بسهولة واحدة من أكثر مؤشرات المؤشرات الفرعية تعقيداً و فعالية . إليك كيفية عملها فيما يتعلق بسرد الخوف و الجشع :
إن تزايد هيمنة البيتكوين يعني جشعاً أقل للعملة البديلة الأخرى. لذلك ، إذا شوهدت هيمنة العملة المشفرة في تزايد ، يبدأ السوق في التحرك نحو منطقة الخوف. وبالمثل ، يشير إنخفاض هيمنة البيتكوين إلى تزايد الجشع.
نظراً لهيمنة السوق بنسبة +39 % ، غالباً ما يتم إستخدام مؤشر الخوف و الجشع من عملة البيتكوين بالتبادل مع مؤشر الخوف و الطمع للعملات المشفرة.
5. الإتجاهات - Trends
يسحب مؤشر الخوف و الجشع إستعلامات البحث من جوجل لتحديد حجم البحث الخاص بالعملة - في المقام الأول البيتكوين. يساعد التغيير في أحجام البحث في قياس التغيير في قيم الفهرس. يحتوي هذا المؤشر أيضاً على وزن 10%.
6. الإستطلاعات - Surveys
تم إيقاف الإستطاعات مؤقتاً بنسبة 15% عندما يتعلق الأمر بدورها في المساعدة في ملئ مؤشر الخوف و الجشع. عندما تكون نشطة ، تشتمل الإستطلاعات عادة على إستطلاعات للرأي مع حجم عينة قياسي من 2000 إلى 3000 آلاف فرد.
وهذه هى الطريقة التي يتشكل بها مؤشر الخوف و الجشع. يتم تحديث القيمة يومياً ، إعتماداً على كيفية تغيير مؤشرات الفهرس الفرعي.
فؤائد إستخدام مؤشر الخوف و الجشع
الآن ، يجب أن تعرف كيف يتم وضع مؤشر الخوف و الجشع معأً. الآن قبل أن ننتقل إلى التنفيذ في الوقت الفعلي لنفسه ، هي مزايا إستخدام نفس الشئ في المقام الآول :
● تساعد في تقديم نظرة أوسع للسوق المتقلبة.
● لا يتغير بين عشية و ضحاها. بدلاً من ذلك ، فإنه يتحرك ببطئ في إتجاه معين.
● يأتي كمؤشر نسبي يتغير ( ينخفض أو يرتفع ) حسب مستويات الأسعار النسبية.
● يساعد المتداولين على توفير الوقت الثمين لأبحاث السوق لأنه يغطي التقلبات و السيطرة و الحجم و مصادر البيانات الهامة الأخرى.
● يعطي معلومات واضحة عن السوق المتطرفة - مثل عندما تكون الأصول متاحة بسعر مُخفض وعندما تدخل منطقة الفقاعة.
● يقدم صورة أكثر عدلاً لسوق العملات المشفرة خلال مرحلة صعود و هبوط.
● يمكن إستخدامه لإتخاذ قرارات إستثمارية صارمة ، مثل عملة البيتكوين للبيع على المكشوف أو أي أصول تشفير أخرى.
● يساعد في رسم أكثر المراحل خطورة بإستخدام معنويات السوق دون تقديم أي تصيحة مالية مباشرة.
إنتقادات لمؤشر الخوف و الجشع
كما رأينا ، فإن مؤشر الخوف و الجشع الخاص بالعملات المشفرة له مميزاته. ومع ذلك ، فهي أبعد ما تكون عن الكمال وقد أشتهرت بجذب الإنتقادات التالية :
● يُعرض تحليل المعنويات على المدى القصير ولا يكاد يساعد في الصورة الأكبر.
● أنحرفت بشدة نحو مؤشرين غير منتظمين : التقلب و الحجم.
● لا تقدم الكثير من دعم التداول عندما يكون المؤشر بالقرب من المستوى المحايد أو مستويات 50 ، أو عندما تكون حركة السعر جانبية.
● لا يزال بحاجة إلى مؤشرات فنية وأساسية لتقديم صورة أوضح.
● لا تأخذ في الأعتبار نشاط الحيتان ، وتدفق التبادل ، وكثافة التجارة.
● يمكن أن يتغير بشكل ملحوظ حتى عندما لا يتحرك السعر كثيراً.
كيف يستخدم المتداولون مؤشر الخوف و الجشع من البيتكوين ؟
على الرغم من المزايا العديدة و عدد قليل من أوجه القصور ، فإن مؤشر الخوف و الجشع في العملات الرقمية هو أداة تداول موثوقة. إليك كيف يستخدم المتداولون الشئ نفسه لإكتساب ميزة تنافسية في سوق متقلب بخلاف ذلك :
تقسيم مقياس المؤشر إلى أربعة أرباع
يمكنك تقسيم الفهرس إلى أربع مناطق مختلفة :
1. الخوف الشديد أو المنطقة البرتقالية ( 0 - 24 )
2. الخوف الخفيف أو المنطقة الصفراء ( 25 - 49 )
3. الجشع أو المنطقة الخضراء الفاتحة ( 50 - 74 )
4. الجشع الشديد أو المنطقة الخضراء ( 75 - 100 )
المنطقة 1 مشاريع الخوف الشديد. كما أنه يوفر أفضل فرصة شراء وقد يعني أيضاً أقتراب إنعكاس السعر. المنطقة 2 هي منطقة الخوف . يحدث هذا في بداية سوق هابطة عندما تبدأ الأسعار في الإنخفاض بشكل حاد. يمكن أن ترتفع هذه المستويات بسرعة في سوق صاعدة ، ولكن في سوق هابطة عميقة ، غالباً ما تعني المنطقة المخيفة مزيداً من التصحيح.
تبدأ الأسعار في التحسن في المنطقة 3. علاوة على ذلك ، فإن التقلب هو الأقل في هذه المنطقة. يمكنك أيضاً أن ترى زيادة في حجم الشراء ، مما يشير إلى بعض الإتجاه الصعودي. المنطقة 4 عندما يكون السوق في ذروة الشراء. هذا الربع هو أرض خصبة لإنعكاسات / تصحيحات الأسعار.
يمكن للتجار التحقق من الربع الذي يوجد به المؤشر وإتخاذ القرارات وفقاً لذلك.
إليك كيفية إستخدام تويتر لمؤشر الخوف و الجشع كأداة تداول :
لقد تحدثنا بالفعل عن كيف يمكن للمتداولين إستخدام أرباع المؤشر المختلفة لتنفيذ القرارات. فيما يلي تحليل في الوقت الفعلي لكيفية إرتباط مؤشر الخوف و الجشع بالعملات المشفرة مباشرة بمخطط أسعار البيتكوين.
بيانات مؤشر الخوف و الجشع في التشفير ( 28 أكتوبر 2021 إلى 27 أكتوبر 2022 ).
حركة سعر البيتكوين القياسية ( 28 أكتوبر 2021 إلى 27 أكتوبر 2022 ).
كيف هم مرتبطين بمؤشر الخوف و الجشع ؟
أنظر إلى العلامة الأولى من اليسار على مخطط مؤشر الخوف و الجشع . كان هذا في 8 يناير 2022 عندما أنخفضت قيمة المؤشر إلى 10 ( منطقة الخوف الشديد ). على الرسم البياني لسعر BTC/USD ، تتزامن هذه النقطة مع الدائرة السوداء ، و التي تقترب من مستوى 40 ألف دولار. هذا يدل على ان المشاعر سرعان ما تغيرت إلى الخوف عندما أنخفض البيتكوين بما يقرب من 30 ألف دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 68789.63 دولاراً.
نعم ، أنخفض السوق قليلاً منذ ذلك الحين. هذا يدل على أن مؤشر الخوف و الجشع لا ينخفض مع كل قطرة بل يتغير ببطء وبحسب مستويات السوق.
العلامة الثانية من اليسار كانت في 28 مارس ، عندما أرتفع المؤشر إلى 60. وبالمقارنة مع 8 يناير ، تحرك مؤشر الخوف و الجشع بمقدار 50 نقطة ، و التي تُرجمت إلى إرتفاع في الأسعار بمقدار 7 آلاف دولار فقط ، سواء أكان ذلك أم لا . يمكن أن يكون إجراء التداول الجانبي هذا ، و المعروف أيضاً بإسم Whipsaws ، مربكاً بعض الشئ ويجب تداوله بعناية. لا يكون مؤشر الخوف و الجشع بهذه الفعالية أثناء الحركات الجانبية.
ومع ذلك ، كانت 60 هي أعلى نقطة لمؤشر الخوف و الجشع هذا العام ، ولكن بعد ذلك ، يمكنك أن ترى كيف بدأت أسعار البيتكوين في الإنخفاض. لذلك ، يمكن إعتبار حتى المنطقة 3 منطقة ذروة الشراء للعملات المشفرة في سوق هابطة.
هل مؤشر الخوف و الجشع موثوق به ؟
قبل الحديث عن مدى موثوقية مؤشر الخوف و الجشع ، إليك بعض الأشياء التي يمكن أن نستنتجها من مثال الوقت الفعلي أعلاه :
1. حتى الخوف المنخفض من المنطقة 1 وقيمة المؤشر الأخضر في سوق هابطة لا يعنيان قاعاً . يمكن أن يكون مجرد ذعر وتقلب متزايد.
2. في السوق الهابطة ، يمكن أن تؤدي المنطقة 3 أو المنطقة الخضراء الفاتحة أيضاً إلى عمليات بيع.
3. لا يصور هذا المؤشر بشكل أفضل التداول العرضي.
4. يمكن المبالغة في المشاعر أثناء صعود الثوري أو خلال هبوط الدبي.
الحكم العام: نعم ، مؤشر الخوف و الجشع موثوق فيه غيى حد ما . أكثر من ذلك عند إستخدامه مع المؤشرات الفنية و الأساسية ؛ كما أنه من الجيد تتبع المشاعر وقرارات الإستثمار على المدى القصير. لا نوصي بإستخدامه في التحليل طويل المدى و لمستثمري العملات المشفرة الذين يتخذون قرارات بناءً على الأحاديث الأجتماعية.
الخوف و الجشع DYOR : إغلاق الأفكار
لإنهاء الأمور ، يمكننا القول أن مؤشر الخوف و الجشع في العملات المشفرة - و الأكثر من ذلك ، مؤشر الخوف و الجشع من سعر البيتكوين - هو أداة جيدة للتنبؤ بمعنويات السوق الإجمالية. ومع ذلك ، ليس من الصواب تركيز خطة DYOR / Do Your Own Research بالكامل على هذه الأداة فقط.
سيكون المزيج المثالي هو النظر إلى مناطق البيع / الشراء الأوسع بإستخدام مخطط قوس قزح للبيتكوين ، وقياس معنويات السوق بإستخدام مؤشر الخوف و الجشع ، وفي النهاية إستخدام أدوات السلسلة و المخطط لضبط الإدخالات / الموجودة. للنجاح يتطلب جهد جماعي.
