كما هو الحال مع الأسهم و الأسواق المالية الأخرى ، يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة مُعقداً ، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من المكونات ويتطلب المعرفة و الخبرة . تم إطلاق البيتكوين في عام 2009 كأول أصل مُشفر ولا يزال أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية و الإنتشار.
ومع ذلك ، على مر السنين ، ظهرت صناعة كاملة من الأصول الرقمية الأخرى مع الأصول القابلة للتداول من أجل الربح . تُعرف جميع العملات المشفرة الأخرى بالـ altcoins ، وأكبرها هو الإيثريوم.
سيشرح هذا الدليل إستراتيجيات تداول العملات المشفرة ويعرفك بمنصات و تطبيقات تداول العملات المشفرة ومكونات التجارة وأنماط التداول ودور التحليل الفني والأساسي في إنشاء إستراتيجية تداول شاملة.
كيفية تداول العملات المشفرة للمبتدئين
توجد العديد من الأساليب المختلفة فيما يتعلق بكيفية تداول العملات المشفرة. لبدء تداول العملات المشفرة ، يحتاج المرء أولاً إلى معرفة كافية بالموضوع. من الأهمية بمكان أيضاً معرفة المخاطر المرتبطة والقوانين التي قد تنطبق على أساس الإختصاص القضائي ويجب إتخاذ القرارات وفقاً لذلك.
ستحتاج إلى فتح حساب في بورصة العملات المشفرة إلا إذا كنت تمتلك عملة مشفرة بالفعل. تشمل أفضل شركات الوساطة المشفرة في السوق Coinbase و eToro و Gemini و Binance و Crypto.com و FTX . تحتوي جميع هذه الخدمات الستة على واجهة مستخدم مباشرة ومجموعة واسعة من العملات البديلة للإختيار من بينها.
لفتح حساب مع وسيط العملات مشفرة ، ستحتاج إلى توفير معلومات التعريف الشخصية تماماً كما تفعل مع سمسرة الأوراق المالية. عند إنشاء حساب ، ستحتاج إلى إرسال عنوانك وتاريخ الميلاد أو نسخ بياناتك من جواز سفرك إلى المنصة من إختيارك من خلال زر التسجيل أو Sign up ، بإضافة إلى بريدك الإلكتروني ، من بين أشياء أخرى تُعرف بمتطلبات أعرف عميلك - KYC.
2. تمويل حسابك
ستحتاج إلى ربط حسابك المصرفي بمجرد الإشتراك في وسيط العملات مشفرة. تقبل معظم بورصات العملات المشفرة الودائع المصرفية عبر بطاقات الخصم و التحويلات البنكية. عادةً ما تكون التحويلات البنكية هي الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لملء حسابك ويمكن الوصول إليها على المنصات التداول المختارة.
3. أختر عملة مشفرة للإستثمار فيها
يضع غالبية متداولي العملات المشفرة أموالهم في البيتكوين و الإيثريوم. ومع ذلك ، فإن التداول بإستخدام المؤشرات الفنية ممكن ، لأن هذه العملات المشفرة تتحرك بشكل أكثر توقعاً من العملات البديلة الأصغر.
يضع العديد من مستثمري العملات المشفرة جزءاً من أموالهم في العملات الرقمية البديلة. على الرغم من كونها أكثر خطورة من العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الكبيرة ، إلا أن العملات المشفرة الصغيرة في السوق المتوسطة لديها إمكانات صعودية أكبر.
4. إبدأ التداول
يمكنك تجربة تداول العملات المشفرة تلقائياً بإستخدام برنامج مثل Coinrule إذا كنت تبحث عن إستراتيجية تداول العملات المشفرة. تنفذ روبوتات تداول العملات المشفرة عملية مصممة لتزويدك بأهم العوائد الممكنة بناءً على أهدافك الإستثمارية.
يمكنك كسب المال بسرعة ، أو الإحتفاظ بعملاتك الوطنية ، أو تنويع محفظتك من خلال التداول الآلي للعملات المشفرة ، والذي يمكن أن يوفر لك طريقة متحفظة أو محايدة أو عدوانية. يمكنك حتى إستكشاف تداول العملات المشفرة بنشاط على بعض المواقع أثناء تلقائية التداول على مواقع أخرى.
5. قم بتخزين عملتك المشفرة
إذا كنت تتداول البيتكوين BTC بنشاط ، فستحتاج إلى الإحتفاظ بأموالك في البورصة من أجل الوصول إليها. على سبيل المثال ، يجب عليك شراء محفظة البيتكوين إذا كنت تشتري عملة مشفرة للإحتفاظ بها على المدى المتوسط إلى الطويل.
محافظ البرمجيات ومحافظ الأجهزة نوعان من محافظ العملات المشفرة . كلاهما آمن ، لكن محافظ الأجهزة توفر أكبر قدر من الحماية لأنها تحافظ على عملتك المشفرة على جهاز مادي غير متصل بالإنترنت.
أساسيات تداول العملات المشفرة
يتم تحديد قيمة البيتكوين ثانية بثانية ويوماً بعد يوم من خلال سوق لا ينام أبداً. بصفتها أصلاً رقمياً مستقلاً يتم تحديد قيمته من خلال سوق مفتوح ، حيث تقدم البيتكوين تحديات فريدة حول التقلبات التي لا تواجهها معظم العملات.
وبالتالي ، من المهم أن يكون لدى الوافدين الجدد معرفة بكيفية عمل أسواق الأصول المشفرة حتى يتمكنوا من التنقل في الأسواق بأمان ، حتى بشكل متقطع ، و الحصول على أقصى قيمة من مشاركتهم في إقتصاد تداول العملات المشفرة.
يمكن أن يتراوح تداول البيتكوين من حيث الحجم والتعقيد من معاملة بسيطة ، مثل صرف النقود إلى عملة وطنية مثل الدولار الأمريكي ، إلى إستخدام مجموعة متنوعة من أزواج التداول لركوب السوق بشكل مربح من أجل تنمية المحفظة الإستثمارية للفرد. بالطبع ، مع زيادة حجم وتعقيد العملات المشفرة ، يزداد تعرض المتداول للمخاطر أيضاً.
أولاً ، لنستعرض بعض المفاهيم الأساسية.
هيكل تداول العملات المشفرة
تتكون تجارة العملات المشفرة من المشتري و البائع. نظراً لوجود جانبين متعارضين في التداول - الشراء و البيع - لا بد أن يكسب شخص ما أكثر من الآخر. ومن ثم ، فإن التداول هو في جوهره لعبة محصلتها صفر : لذلك هناك فائز وهناك خاسر. يمكن أن يساعد وجود فهم أساسي لكيفية عمل أسواق العملات المشفرة في تقليل الخسارة المحتملة وتحسين المكاسب المحتملة.
عندما يتم الإتفاق على سعر بين المشتري و البائع ، يتم تنفيذ الصفقة (عبر البورصة) ويتم تحديد تقييم السوق للأصل. بالنسبة للجزء الأكبر ، يميل المشترون إلى تعيين الطلبات بسعر أقل من البائعين. يؤدي هذا إلى إنشاء وجهي دفتر الطلبات.
عندما يكون هناك أوامر شراء للعملات المشفرة أكثر من أوامر البيع ، يرتفع السعر عادة ، حيث يوجد طلب أكبر على الأصل. بالمقابل ، عندما يبيع الناس أكثر من الشراء ، وينخفض السعر. في العديد من واجهات التداول ، يتم تمثيل عمليات الشراء و المبيعات بألوان مختلفة . هذا لإعطاء المتداول إشارة سريعة عن حالة السوق في لحظة معينة.
ربما تكون قد سمعت بالمثل الشائع في التداول : " شراء بسعر منخفض ، وبيع بسعر مرتفع " . قد يكون من الصعب التنقل في هذا القول لأن الأسعار المرتفعة و المنخفضة يمكن أن تكون نسبية ، على الرغم من أن القول المأثور يعطي تمثيلاً أساسياً لحوافز المشترين و البائعين في السوق.
ببساطة ، إذا كنت ترغب في شراء شئ ما ، فأنت تريد إنفاق أقل مبلغ ممكن. إذا كنت ترغب في بيع شئ ما ، فأنت تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الصفقة. في حين أن هذه حكمة جيدة يجب إتباعها بشكل عام ، إلا أن هناك أيضاً بُعد إضافي يتمثل في شوق أو شراء أحد الأصول مقابل بيع أحد الأصول على المكشوف.
الشراء على أصل ( الشوق - Longing ) يعني شراء أصل وجني ربح بناءً على حركة السعر التصاعدية. على النقيض من ذلك ، فإن البيع على أحد الأصول ( البيع على المكشوف - Shorting ) يعني في الأساس بيع الأصل بنية إعادة شرائه عندما ينخفض سعره إلى ما دون النقطة التي قمت بيعها عندها ، و الإستفادة من إنخفاض السعر . ومع ذلك ، فإن البيع على المكشوف أكثر تعقيداً قليلاً من هذا الوصف الموجز ويتضمن بيع الأصول المقترضة التي يتم سدادها لاحقاً.
بالنسبة للأشخاص العاديين ، قد يبدو " السوق " كأنه نظام مُعقد لا يمكن إلا للمتخصص أن يأمل في فهمه ، ولكن الحقيقة هي أن كل هذا يعود إلى الأشخاص الذين يبيعون و يشترون. قد تبدو كيفية تداول العملات المشفرة كمفهوم مقصور على فئة معينة في البداية. بمجرد أن تبدأ في فهمها ، تصبح الفكرة أبسط كثيراً.
إجمالي أوامر البيع والشراء النشطة عبارة عن لقطة سريعة للسوق في أي لحظة. قراءة السوق هي العملية المستمرة لإكتشاف الأنماط أو الإتجاهات بمرور الوقت ، و التي يمكن للمتداول أن يختار التصرف بناءً عليها. بشكل عام ، هناك إتجاهان في السوق : صعودي و هبوطي.
يحدث السوق " Bullish " أو السوق الصاعد عندما يبدو أن حركة السعر تزداد بإطراد. تُعرف حركات الأسعار الصعودية هذه أيضاً بإسم " Pumps " ، حيث يؤدي تدفق المشترين إلى زيادة الأسعار. يحدث السوق " Bearish" ، أو السوق الهابط ، عندما يبدو أن حركة السعر تنخفض بشكل مطرد. تُعرف حركات الأسعار الهبوطية هذه أيضاً بإسم " Dumps " حيث تؤدي عمليات البيع الجماعي إلى إنخفاض السعر.
يمكن أن توجد أيضاً الإتجاهات الصعودية و الهبوطية ضمن إتجاهات معاكسة أكبر ، إعتماداً على الأفق الزمني الذي تنظر إليه. على سبيل المثال ، قد يحدث إتجاه هبوطي صغير ضمن إتجاه صعودي أوسع في فترة طويل المدى. بشكل عام ، يؤدي الإتجاه الصعودي إلى قيام حركة السعر بعمل إرتفاعات أعلى و أدنى مستويات إلى أعلى. أما الإتجاه الهبوطي يجعل القمم المنخفضة و القيعان المنخفضة.
تحدث حالة سوق أخرى تسمى " التوحيد - Consolidation " عندما يتداول السعر بشكل جانبي أو ضمن نطاق. عادةً مايكون من السهل تحديد مراحل التوحيد في إطار زمني أعلى ( الرسوم البيانية اليومية أو الرسوم البيانية الأسبوعية ) وتحدث عندما يهدأ الأصل بعد إتجاه صعودي أو هبوطي حاد. يحدث التوحيد أيضاً قبل إنعكاسات الإتجاه ، أو في الأوقات التي يكون فيها الطلب صامتاً وتكون أحجام التداول منخفضة. يتم تداول الأسعار بشكل أساسي ضمن نطاق خلال حالة السوق هذه.
التحليل الفني
Technical analysis ( TA ) هي طريقة لتحليل بيانات السوق السابقة ، السعر و الحجم في المقام الأول من أجل التنبؤ بحركة السعر. في حين أن هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات التحليل الفني ، تتراوح من حيث التعقيد ، و التي يمكن للمتداول إستخدامها لتحليل السوق ، فإليك بعض الأدوات الأساسية على المستويين الكلي و الجزئي.
هيكل السوق و دوراته
مثلما يمكن للمتداولين تحديد الأنماط في غضون ساعات وأيام وشهور ، يمكنهم أيضاً العثور على أنماط على مدى سنوات من تقلب حركة السعر. هناك هيكل أساسي للسوق يجعله عرضة لسلوكيات معينة.
الثور و الدب مخلوقات مختلفة تماماً ويتصرفان في مواجهة بعضهما البعض في ظل ظروف بيئية مشتركة . من الأهمية بمكان أن يعرف المتداول ليس فقط الدور الذي يقع تحته ولكن أيضاً أي دور يسيطر حالياً على السوق.
التحليل الفني ضروري ليس فقط لوضع نفسه في هذا السوق المتغير بإستمرار ولكن أيضاً للتنقل بنشاط في فترات المد و الجزر عند حدوثها.
مطاردة الحوت
تحرك تحركات الأسعار إلى حد كبير من قبل " الحيتان " - الأفراد أو المجموعات التي لديها أموال كبيرة يمكن التداول بها . تعمل بعض الحيتان كـ " صانعي السوق " ، حيث تضع العطاءات و تطلب من كلا جانبي السوق إنشاء سيولة للأصل مع تحقيق ربح في هذه العملية. تتواجد الحيتان في أي سوق تقريباً من الأسهم والسلع إلى العملات المشفرة.
يجب أن تكون إستراتيجية تداول العملات المشفرة على دراية بأدوات التجارة التي تفضلها الحيتان مثل مؤشرات التحليل الفني المفضلة لديهم. ببساطة ، تميل الحيتان إلى معرفة ما تفعله. من خلال توقع نوايا الحيتان ، يمكن للمتداول العمل بالتنسيق مع هؤلاء المحركين الخبراء لجني الأرباح من خلال إستراتيجيتهم الخاصة.
الدورات النفسية
مع وجود حديقة حيوانات مليئة بالإستعارات ، قد يكون من السهل نسيان أن الأشخاص الحقيقيين - في الغالب - هم من يقفون وراء هذه التجارة ، وعلى هذا النحو ، يخضعون لسلوكيات عاطفية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق.
يتم تمثيل هذا الجانب من السوق في الرسم البياني الكلاسيكي " سيكولوجية دورة السوق " :
يعد التنقل في الوادي بين النشوة و الرضا عن النفس أمراً بالغ الأهمية لتوقيت الخروج قبل أن يسيطر الدببة ويبيع الناس الذعر. هنا ، من المهم أن تأخذ في الإعتبار حركة السعر ذات الحجم الكبير ، و التي يمكن أن تشير إلى الزخم العام للسوق. إن فلسفة " الشراء بسعر منخفض " واضحة تماماً ، نظراً لأن أفضل وقت للتراكم في دورة السوق يكون خلال فترة الكساد بعد الإنخفاض الحاد في الأسعار. كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة.
التحدي الذي يواجهه المتداول الجاد هو عدم السماح للعاطفة بإملاء إستراتيجية التداول الخاصة به وسط طوفان من الطلبات و التحليلات الساخنة من قبل وسائل الإعلام أو غرف الدردشة أو ما يسمى بقادة الفكر. تخضع هذه الأسواق بشكل كبير للتلاعب من قبل الحيتان وتلك التي يمكن أن تؤثر على نبض السوق. قم بأداء واجبك وكن حاسماً في إجراءات تداول العملات المشفرة.
الأدوات الأساسية
تعد القدرة على إكتشاف الأنماط و الدورات في السوق أمراً بالغ الأهمية للحصول على الوضوح من منظور الكلي. إن معرفة موقعك بالنسبة إلى الكل أمر بالغ الأهمية. تريد أن تكون راكب أمواج متمرس يعرف متى توشك الموجة المثالية على الوصول بدلاً من التجديف بلا فتور في المياه على أمل حدوث شئ رائع.
لكن المنظور الجزئي مهم أيضاً في تحديد إستراتيجيك الفعلية. في حين أن هناك عدداً كبيراً من مؤشرات التحليل الفني ، فإننا سنتطرق فقط إلى أبسط المؤشرات.
الدعم و المقاومة
ربما يتعلق إثنان من أكثر مؤشرات التحليل الفني إستخداماً تحت مصطلحات " الدعم " و " المقاومة " بحواجز الأسعار التي تميل إلى تكوين السوق ، مما يمنع حركة السعر من التحرك بعيداً في إتجاه معين.
الدعم هو مستوى السعر حيث يميل الإتجاه التنازلي إلى التوقف مؤقتاً بسبب تدفق الطلب. عندما تنخفض الأسعار ، يميل المتداولون إلى الشراء بسعر منخفض ، مما يؤدي إلى إنشاء خط دعم. على العكس من ذلك ، المقاومة هي مستوى السعر حيث يميل الإتجاه الصعودي إلى التوقف مؤقتاً بسبب البيع المكثف.
يستخدم العديد من متداولي العملات المشفرة مستويات الدعم و المقاومة للمراهنة على إتجاه السعر ، و التكيف بسرعة مع إختراق مستوى السعر إما من خلال حدوده العلوية أو السفلية. بمجرد أن يحدد المتداولون الأرضية و السقف ، فإن هذا يوفر منطقة نشاط يمكن للمتداولين من خلال الدخول أو الخروج من المراكز. الشراء على الأرض و البيع بالسقف هو إجراء التشغيل القياسي المعتاد.
إذا تجاوز السعر هذه الحواجز في أي من الإتجاهين ، فإنه يعطي مؤشراً على معنويات السوق بشكل عام. هذه عملية مستمرة ، حيث تميل مستويات الدعم و المقاومة الجديدة إلى التكون عند إختراق الإتجاه.
خطوط الإتجاه
في حين أن حواجز الدعم و المقاومة الثابتة الموضحة أعلاه هي أدوات شائعة يستخدمها المتداولون ، فإن حركة السعر تميل إلى الإتجاه صعودياً أو هبوطياً مع تحول الحواجز بمرور الوقت. يمكن أن يشير تسلسل مستويات الدعم و المقاومة إلى إتجاه أكبر في السوق يمثله خط الإتجاه.
عندما يتجه السوق نحو الأعلى ، تبدأ مستويات المقاومة في التكون ، و تتباطأ حركة السعر و يعود السعر إلى خط الإتجاه. يهتم متداولوا العملات المشفرة إهتماماً وثيقاً بمستويات الدعم لخط الإتجاه الصاعد ، حيث يشيرون إلى المنطقة التي تساعد على منع السعر من الإنخفاض بشكل كبير. و بالمثل ، في السوق ذات الإتجاه الهبوطي ، سوف يراقب المتداولون تسلسل القمم الهابطة لربطها ببعضها البعض في خط إتجاه.
العنصر الأساسي هو تاريخ السوق. تزداد قوة أي مستويات دعم أو مقاومة وخطوط الإتجاه الناتجة عنها كلما تكررت مع مرور الوقت. ومن ثم ، سوف يسجل المتداولون هذه العوائق لإبلاغ إستراتيجية التداول المستمرة الخاصة بهم.
تقريب الأرقام
أحد التأثيرات على مستويات الدعم / المقاومة هو التثبيت على مستويات السعر بالتقريب من قبل المستثمرين غير المتمرسين أو المؤسسيين. عندما يتركز عدد كبير من الصفقات حول رقم دائري لطيف - كما يحدث عموماً مع البيتكوين في كل مرة يقترب سعرها من رقم قابل للقسمة بالتساوي على 10000 دولار ، على سبيل المثال - قد يكون من الصعب على السعر تجاوز هذه النقطة ، مما يؤدي إلى إنشاء مقاومة.
هذا التكرار المتكرر هو شهادة على حقيقة أن المتداولين البشر يتأثرون بسهولة بمشاعرهم ويميلون إلى اللجوء إلى الطرق مختصرة. بالتأكيد مع البيتكوين ، إذا تم الوصول إلى نقطة سعر معينة ، فإنها تميل إنتاج موجة حماسية من حركة السوق و الترقب.
المتوسطات المتحركة
مع تاريخ السوق من مستويات الدعم / المقاومة وخطوط الإتجاه الهبوطي / الصعودي الناتجة ، غالباً ما يقوم المتداولون بتسوية هذه البيانات لإنشاء تمثيل خط مرئي واحد يسمى " المتوسط المتحرك ".
يتتبع المتوسط المتحرك بشكل جيد مستويات الدعم السفلية للإتجاه الصعودي جنباً إلى جنب مع قمم المقاومة خلال الإتجاه الهبوطي. عند تحليله فيما يتعلق بحجم التداول ، يوفر المتوسط المتحرك مؤشراً مفيداً للزخم قصير المدى.
أنماط الرسم البياني
هناك طرق مختلفة لرسم السوق والعثور على أنماط بداخله. يعد " الشمعدان " أحد أكثر العروض المرئية شيوعاً لحركة سعر السوق. تقدم أنماط الشموع هذه نوعاً من اللغة المرئية للمتداولين لتوقع الإتجاهات المحتملة.
نشأت مخططات الشموع اليابانية في اليابان في القرن الثامن عشر كطريقة لتقييم الطريقة التي تعمل بها عواطف المتداولين كتأثير قوي على حركة السعر ، بما يتجاوز إقتصاديات العرض و الطلب البسيطة. يعد هذا التصور للسوق من أكثر الأشياء المفضلة لدى المتداولين لأنه يمكن أن يحتوي على معلومات أكثر من المخططات الخطية أو الشريطية الأبسط. يتميز مخطط الشمعدان بأربع نقاط للسعر : الفتح و الإغلاق و العالي و المنخفض.
كيف يرتبط هذا بتداول العملات المشفرة ؟ يطلق عليهم الشمعدانات بسبب شكلها المستطيل و الخطوط الموجودة أعلى و/أو أسفل التي تشبه الفتيل. الجزء العريض من الشمعة هو المكان الذي تم فيه فتح السعر أو إغلاقه ، إعتماداً على لونه. الفتائل تمثل النطاق السعري الذي يتم فيه تداول الأصل خلال تلك الفترة المحددة للشمعدان. يمكن للشمعدانات أن تغلف فترات زمنية مختلفة ، من دقيقة واحدة إلى واحد وما بعده ، وتظهر أنماطاً مختلفة إعتماداً على الجدول الزمني المختار.
التحليل الأساسي
إذن ، كيف نحدد إمكانات أصل مشفر معين يتجاوز سلوكه في سوق التداول أو يسبقه؟
في حين أن التحليل الفني يتضمن دراسة بيانات السوق من أجل تحديد إستراتيجة تداول الفرد ، فإن التحليل الأساسي هو دراسة الصناعة أو التكنولوجيا أو الأصول الأساسية التي تشكل سوقاً معيناً. في حالة العملات المشفرة ، من المحتمل أن تتكون محفظة التداول من البيتكوين و العملات المشفرة البديلة (atlcoins).
كيف يمكن للمرء أن يحدد ما إذ كان الأصل قائماً على أسس سليمة بدلاً من الضجيج أو التكنولوجيا المبالغ فيها أو ما هو أسوأ - لا شئ على الإطلاق ؟ للتحليل الأساسي للأصول الجديدة ، يجب مراعاة عدة عوامل :
المطورين
قبل الإستثمار في أصل عملة مشفرة ، من الضروري تقييم نزاهة وقدرة البناة الذين يقفون وراها. ما هو سجلها ؟ ما هي مشاريع البرمجيات التي طرحوها في السوق في الماضي؟ ما مدى نشاطهم في تطوير البروتوكول الأساسي للرمز - Token ؟ نظراً لأن العديد من المشاريع مفتوحة المصدر ، فمن الممكن رؤية هذا النشاط مباشرة من خلال منصات مستودع الأكواد التعاونية مثل GitHub.
تواصل إجتماعي
المجتمع أمر بالغ الأهمية لمشاريع تداول العملات المشفرة. ينتج عن الجمع بين المستخدمين وحاملي الرموز و المتحمسين الكثير من القوة الدافعة لهذه الأصول و التقنيات الأساسية الخاصة بها. بعد كل شئ ، هناك دائماً عنصر إجتماعي لأي تقنية جديدة. ومع ذلك ، نظراً لوجود الكثير من الأموال على المحك - ومع الوجود المتكرر لمستثمري التجزئة غير المحترفين - غالباً ما تكون المجال عرضة للتسمم و الفصائل المتحاربة. ومن ثم ، فإن الخطاب الصحي والشفاف داخل المجتمع أمر مرحب به.
المواصفات الفنية
حتى لا يتم الخلط بين التحليل الفني للسوق ، فإن المواصفات الفنية الأساسية لأصل مشفر تشمل إختيار الشبكة للخوارزمية ( كيف تحافظ على الأمان ووقت التشغيل و الإجماع) وميزات الإصدار / الإنبعاثات مثل أوقات الحظر ، و الحد الأقصى لإمداد الرمز وخطة التوزيع. من خلال التقييم الجاد لمجموعة بروتوكولات شبكة العملات المشفرة إلى جانب السياسة النقدية التي يفرضها البروتوكول ، يمكن للمتداول تحديد ما إذا كانت هذه الميزات تدعم الإستثمار المحتمل.
التعاون
في حين أن حالة الإستخدام المقصود من البيتكوين عند إطلاقها كانت الأموال الإلكترونية ، فإن المطورين ورجال الأعمال لم يكتشفوا فقط حالات إستخدام جديدة لـلبلوكتشين الخاص بالبيتكوين ولكنهم صمموا أيضاً بروتوكولات جديدة تماماً لإستيعاب مجموعة واسعة من التطبيقات.
السيولة و (الحيتان)
السيولة أمر بالغ الأهمية لسوق صحي. هل هناك بورصات حسنة السمعة تدعم أصل مشفر معين ؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هي أزواج التداول الموجودة؟ هل هناك حجم تداول / معاملات سليم ؟ هل يتواجد أصحاب المصلحة الكبار في السوق ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما تأثير أنماط التداول الخاصة بهم؟
ومع ذلك ، فإن توليد السيولة يستغرق وقتاً ، حيث قد يتم تفعيل بروتوكول مبتكر جديد ولكن قد لا يكون لديه إمكانية الوصول الفوري إلى السيولة. مثل هذه الإستثمارات محفوفة بالمخاطر. إذا كانت أحجام التداول منخفضة ولم يكن هناك سوى القليل من أزواج التداول المتاحة ، فأنت تراهن أساساً على أن السوق الصحي سيتشكل في نهاية المطاف حول المشروع.
العلامات التجارية و التسويق
لا تمتلك معظم شبكات العملات المشفرة شخصية أو شركة مركزية تسهل العلامة التجارية و التسويق حول تقنيتها ، مما ينتج عنه علامة تجارية قد تفتقر إلى خطة أو إتجاه متماسك.
هذا لا يعني إستبعاد العلامة التجارية و التسويق الذي ينشأ من بروتوكول بمرور الوقت. في الواقع ، يمكن أن يوفر التحليل المقارن للجهود التسويقية للمطورين و الشركات و المؤسسات وأعضاء المجتمع نظرة عامة مفصلة عن كيفية توصيل بعض اللاعبين بعروض القيمة للجماهير.
بنية تحتية
يمكن النظر إلى جودة تداول العملات المشفرة على أنها مظهر من مظاهر المواصفات الفنية للمشروع. على الرغم مما هو مكتوب في الأوراق البيضاء أو ما تم تقديمه في المؤتمرات ، ما هو المظهر المادي الفعلي للبروتوكول المعني؟
يجد تحديد أصحاب المصلحة : المطورين ، و المدققين ، و التجار / الشركات و المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، من الأهمية بمكان أن نفهم من هم المشرفون على الشبكة ، ودورهم في تأمين الشبكة ( التعدين ، والتحقق من الصحة ) ، وكيفية توزيع الطاقة بين أصحاب المصلحة هؤلاء.
تحليل على السلسلة
نظراً لأن جميع العملات المشفرة تعمل على تقنية البلوكتشين على مستوى أساسي ، فقد ظهر نوع جديد من التحليل يعتمد على البيانات من البلوكتشين - التحليل على السلسلة.
من خلال النظر في إتجاهات العرض و الطلب ، وتكرار المعاملات ، وتكاليف المعاملات و المعدل الذي يحتفظ به المستثمرون بعملة مشفرة ويبيعونها ، يمكن للمحللين إجراء ملاحظات نوعية وكمية دقيقة حول قوة شبكة البلوكتشين الخاصة بالعملات المشفرة ، و ديناميكيات أسعارها في مجموعة متنوعة من الأسواق.
توفر البيانات عبر السلسلة أيضاً رؤية قيمة في علم نفس المستثمر لأن المحللين قادرون على موائمة أحداث الأقتصاد الكلي و الجزئي المختلفة مع تصرفات المستثمرين التي تم تسجيلها بشكل ثابت على بلوكتشين.
يبحث المحللون عن إشارات وأنماط تداول العملات المشفرة وحالات الشذوذ في سلوك الشراء والبيع و الإحتفاظ بالعلاقة مع إرتفاعات السوق وعمليات البيع و الأحداث الأخرى المرتبطة بالشبكة. هذا هو عمل تنبؤات لتحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وردود فعل المستثمرين على الأحداث القادمة مثل ترقيات الشبكة ، و الأنقسام إلى النصف (Halving) لتوريد العملات و الإجراءات التي تجري في الأسواق المالية التقليدية.
تداول العملات المشفرة VS تداول الأسهم
الأسهم و العملات المشفرة نوعان متميزان جداً من أدوات الإستثمار. في حين أن كلاهما أصول سائلة تنتمي إلى محفظتك المتداولة ، فإن أوجه التشابه تنتهي هنا. هذان نوعان مختلفان تماماً من الأوراق المالية التي يجب الإحتفاظ بها أجزاء منفصلة من محفظتك.
الأسهم هي حصص ملكية شركة مساهمة عامة. تمنحك كل حصة من الأسهم التي تشتريها نسبة مئوية من الأسهم في الشركة. هذه الملكية تنتاسب مع عدد الأسهم التي تصدرها الشركة.
يمكن للمستثمر الربح عن طريق بيع أسهمه إلى مستثمرين آخرين. يُعرف الفرق بين ما تنفقه على الأصل وما تحصل عليه عند بيعه بإسم مكاسب رأس المال. بصرف النظر عن ذلك ، فإن مزايا إمتلاك الأسهم تعتمد كلياً على الشركة المعنية. يمكن أن تكتسب الأسهم أيضاً قيمة من خلال توزيع أرباح على مساهميها وممارسة حق التصويت.
العملة المشفرة هي أصل رقمي موجود فقط على الإنترنت. هذا يعني أنه لا يحتوي على مكون مادي ولا يوجد إلا كسجلات في دفتر الأستاذ عبر الإنترنت الذي يتتبع الملكية. هذا على عكس الدولار الأمريكي ، الذي يحتوي على عنصر مادي ( يمكنك سحب فاتورة بالدولار والإحتفاظ بها ) ومكون رقمي ( يمكنك إمتلاك دولار على أنه ليس أكثر من إدخال في حسابك المصرفي يسجل هذه الملكية ). يشار إلى الوحدة الفردية للعملة المشفرة بالرمز ، مثلما يشار إلى الوحدة الفردية للسهم على أنها سهم.
تداول العملات المشفرة محفوف بالمخاطر
تعد إدارة المخاطر أيضاً جانباً مهماً من جوانب التداول. قبل الدخول في صفقة ما ، من المهم أن تعرف المبلغ الذي ترغب في خسارته في تداول العملات المشفرة إذا كان يتعارض معك. يمكن أن يعتمد هذا على عدد من العوامل ، مثل رأس المال التجاري الخاص بك. على سبيل المثال ، قد يرغب الشخص في المخاطرة فقط بخسارة 1% من إجمالي رأس ماله التجاري إما بشكل إجمالي أو كل صفقات.
التداول هو مجرد محاولة محفوفة بالمخاطر في حد ذاته. يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بأي نشاط في السوق في المستقبل على وجه اليقين. في نهاية اليوم ، من المهم أن تتخذ قرارتك الخاصة ، بإستخدام المعلومات المتاحة وحكمك الشخصي ، وكذلك التأكد من أنك متعلم بشكل صحيح.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تختلف إستراتيجات التداول بشكل كبير من شخص لآخر ، بناءً على التفضيلات و الشخصيات ورأس المال المتداول وتحمُل المخاطر وما إلى ذلك. يأتي التداول بمسؤولية كبيرة. يجب على أي شخص يبحث في التداول تقييم وضعه الشخصي قبل إتخاذ قرار بالتداول.
في الأخير يوجد قائمة الفيديوهات المتعلقة بموضوع التداول .. هنا
