يمكن أن يكون الإستثمار في العملات المشفرة طريقة رائعة لتنويع الإستثمارات، ولكن معرفة أي العملات المشفرة مناسبة وأيها غير مناسبة قد يكون أمر صعباً. لإتخاذ قرار استثماري مستنير، من المهم معرفة كيفية تحليل العملات المشفرة.
1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمشروع
يجب أن يكون لأي عملة مشفرة تستحق وقتك وإستثمارك موقعاً إلكترونياً. في هذه الأيام، أصبح إنشاء موقع ويب أمراً سهلاً نسيباً، وأي شركة جادة بشأن أعمالها سيكون لديها موقع مُحدث وجذاب وغني بالمعلومات.
الأشياء التي يجب البحث عنها على موقع الويب الخاص بالعملات المشفرة :
1. إنه محدث وسهل الإستخدام
2. نظيف وخالي من الأخطاء الإملائية وغيرها
3. يكشف عن أعضاء الفريق و الشراكات
4. يحدد بوضوح هدف الرمز
5. يقدم ورقة بيضاء
2. إقرأ الورقة البيضاء
تعد الورقة البيضاء الخاصة بالعملات المشفرة واحدة من أهم الأدوات لتقييم العملة المشفرة لأنها بمثابة العمود الفقري لإقتراح المشروع. إنها وثيقة رسمية تحدد أهداف وإستراتيجيات استخدام العملة المشفرة. علاوة على ذلك، تعمل الأوراق البيضاء بمثابة خريطة طريق للعملة، وعادة ما تكون من أول الأشياء التي يقرأها المستثمرون المحتملون قبل تخصيص الأموال للمشروع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الورقة البيضاء للعملات المشفرة هي المكان الذي ستواجه فيه الرموز للعملة المشفرة. تتضمن رمزية العملات تفاصيل حول كيفية توزيع الرمز بين المستثمرين بالإضافة إلى حدود العرض - Supply limits. ويتضمن أيضاً معلومات تتعلق بإصدار رموز جديدة بالإضافة إلى حرق الرموز، إذا كان ذلك جزءاً من النظام البيئي.
يجب أن تحتوي العملة المشفرة ذات المنفعة أو سبب وجودها على ورقة بيضاء تحدد بوضوح أهداف المشروع، وكيف سيتم تحقيقها، وكيف ستعمل العملة المشفرة. تحدد المستندات البيضاء المشروعة المشكلة التي يتم حلها باستخدام سلسلة الكتل - Blockchain والرمز الخاص بالمشروع، ويجب أن تكون هذه المشكلة والحل واضحين تماماً للمستثمرين.
يعد عدم وجود ورقة بيضاء علامة حمراء كبيرة، وأي ورقة بيضاء جديرة بالثقة يجب أن تكون خالية من الأخطاء الإملائية و النحوية.
3. التدقيق على حسابات العملات المشفرة الرسمية الخاصة بالتواصل الاجتماعي
معظم العملات المشفرة هي مشاريع يقودها المجتمع وتتطلب عادةً مجتمعاً قوياً وداعماً للنمو. يمكن أن يساعدك التعرف على مجتمع العملات المشفرة في قياس ما إذا كان المشروع سينجح أم أنه مجرد ضجيج وتكهنات.
للحصول على نظرة ثاقبة لمجتمع العملات المشفرة، قم أولاً بزيارة حسابات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة به. سيكون لدى معظم مشاريع العملات المشفرة قنوات X أو Reddit أو Telegram أو Discord - وعادة القنوات الأربع - التي يديرونها.
لاحظ عدد المتابعين لديهم و التفاعل في أقسام التعليقات . قم بتقييم ما إذا كان مشرفو المجتمع يجيبون على الأسئلة ويروجون للأحداث الإخبارية ويشاركون بنشاط في المناقشات. على سبيل المثال ، إذا كان الأشخاص يطرحون أسئلة مشروعة في قناة Discord الخاصة بهم ويتم تجاهلهم أو إخبارهم بأنهم " لا يفهمونها " ، فهذه علامة سيئة.
تعلم كيفية اكتشاف عمليات الإحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ابتعد عن المجموعات التي تعتبر غير مرغوب فيها للغاية في نهج مبيعاتها. لن يحتاج المشروع القوي إلى اللجوء إلى مثل هذه التكتيكات.
ثانياً، قم بإجراء بحث عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الإشارات والمناقشات المتعلقة بالعملة المشفرة. إذا كان الكثير من الناس يتحدثون بشكل إيجابي عن العملة المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يشير ذلك إلى أنه سيكون هناك ضغوط شراء واهتمام بالإستثمار. على الجانب الآخر، إذا كانت الإشارات في الغالب سلبية، فقد يكون ذلك علامة تحذير - على الرغم من أنه من المهم فهم سياق المحادثات، الإيجابية و السلبية على حد سواء، على وسائل التواصل الإجتماعي.
4. ابحث عن الفريق
عادةً ما يتم إنشاء العملات المشفرة بواسطة فريق من المؤسسين ومطوري البرامج الذين يساعدون في إيجاد حل لمشكلة ما. لفهم كيفية أداء المشروع بشكل أفضل، يجب عليك البحث في الخبرة المهنية لفريق المشروع.
قد يشمل ذلك مراجعة الملفات الشخصية على LinkedIn للتعرف على الخلفية المهنية لأي من الموظفين الفنيين أو القياديين و المشاريع السابقة التي أطلقها أعضاء الفريق. وأيضاً، يجب أن توضح صفحة " حول - About " الموجودة على موقع الويب الخاص بأي عملة مشفرة بوضوح من الذي يساعد في بناء المشروع وما تستلزمه خبرته.
ستكون العلامة الحمراء عبارة عن فريق من المؤسسين أو المطورين المجهولين الذين لا يكشفون عن هويتهم علناً أو فريق عديم الخبرة لم يقم ببناء أو توسيع أي مشاريع في الماضي.
5. تعرف على القيادة
تتمتع مشاريع العملات المشفرة التي لديها القدرة على إحداث فرق بفريق تنفيذي محدد بوضوح يتولى التنفيذ و الأمور المالية و التسويق. إن معرفة المزيد حول من يقود فريق العملات المشفرة يمكن أن يعطي فكرة عن احتمالية نجاح المشروع.
فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب طرحها عند البحث عن قيادة مشروع العملة المشفرة :
◉ هل لديهم تاريخ من المناصب القيادية الناجحة؟
◉ هل هم قادة ذوي سمعة طيبة أو معروفين بالسمعة الطيبة ؟
◉ هل لديهم تاريخ في صناعة العملات المشفرة؟ هل هو جيد أو سئ ؟
◉ هل هم علنيون أم مجهولون ؟
في حين أن بعض المشاريع مع مؤسسين مجهولين قد حققت نجاحاً، مثل البيتكوين، إلا أن هناك مشاريع أخرى ذات نوايا سيئة. من المحتمل أن تكون العملة المشفرة غير مشروعة إذا كانت قيادة المشروع غير واضحة أو إذا كانت تتجنب المواضيع المهمة.
6. فهم التكنولوجيا
العملات المشفرة هي مفهوم جديد مبني على الأنظمة الموزعة التي كانت موجودة منذ عقود. وكان الهدف الأصلي وراءها هو إزالة التدخل البشري ( وبالتالي الفساد، والأخطاء، وأرباح الطرف الثالث ) من الأنظمة المالية. إذا كان بإمكانك الحصول ولو على فهم جزئي لكيفية عمل سلسلة الكتل - Blockchain ويمكن استخدامها لحل مشكلات، فستكون لك اليد العليا في تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة تستحق الإستثمار فيها.
ومع ذلك، لا تحتاج إلى معرفة كيفية برمجة أو صيانة سلسلة الكتل - Blockchain ولكن تعلم ما هو الرمز، وما تفعله سلسلة الكتل وكيف صيانته، وما يتم تخزينه على سلسلة الكتل، وكيف يتفاعل المستخدمون مع سلسلة الكتل أمر ضروري للمستثمرين المحتملين. بخلاف ذلك، فأنت تقوم فقط بالمضاربة على أسعار وتأمل أن تصبح العملة المشهورة.
7. فهم الرؤية
يجب أن تتمتع العملات المشفرة برؤية واضحة لأهدافها، مع خريطة طريق تُقدر كيفية تحقيقها. وينبغي أن يكون هذا متاحاً بسهولة في الورقة البيضاء وعلى موقعه الرسمي على الإنترنت. يجب أن توفر لك رؤية مشروع العملة المشفرة تفاصيل كافية لفهم المشكلات التي يحلها وقاعدة المستخدمين المحتملة.
على سبيل المثال ، إذا كان موقع الويب يحتوي على عبارات مثل " العملة المشفرة هي المستقبل " ولكنه لا يحدد أو يوضح رؤية واضحة لكيفية حل العملة المشفرى لمشكلة مستخدم معينة، فهذا بمثابة علامة حمراء.
8. قم بمراجعة خريطة الطريق
إن خريطة الطريق لمشروع العملة المشفرة عبارة عن جدول زمني للأحداث يوضح التقدم المتوقع له. تظهر خريطة الطريق عادةً على رسم بياني خطي، ويجب أن تحتوي على معالم واضحة وموجزة مقسمة على أساس ربع سنوي، وكلها تحرك المشروع نحو مجموعة محددة مسبقاً من الأهداف.
قد تكون خريطة الطريق متاحة في الورقة البيضاء، على الرغم من أن معظم الجداول الزمنية لمشاريع العملات المشفرة تتغير بإستمرار ويتم إدراجها على موقع الويب. إذا لم تكن هناك خريطة طريق محددة، أو إذا كانت المعالم عامة جداً ( أو مبنية على الأموال التي تم جمعها أو اكتسابها )، فهذا بمثابة علامة حمراء.
6. تقييم مقاييس سوق العملة المشفرة
للتحقق من هذه المعلومات، ستحتاج إلى زيادة مجمع بيانات العملات المشفرة مثل Coin Market Cap أو CoinGecko . إن ما يميز المستثمر المبتدئ عن المستثمر المتمرس هو المعرفة العملية بمقاييس السوق الأساسية الثلاثة هذه.
◈ القيمة السوقية - Market cap
يتم حساب القيمة السوقية للعملة المشفرة عن طريق ضرب سعر العملة المشفرة مع إجمالي عدد العملات أو الرموز المتداولة. بشكل عام، يعد الإستثمار في العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية ( أكثر من مليار دولار ) أكثر أماناً، ولكن هذا ليس آمناً من الفشل لأن بعض العملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية لا تزال عالية المخاطر، لذا يجب الحكم على القيمة المحتملة من خلال القيمة السوقية وحدها. لا ينصح. يمكنك أيضاً العثور على العديد من المشاريع الجديدة ذات الإمكانات المذهلة و الشراكات التي تدعمها و التي تحتاج فقط إلى مزيد من الوقت أو التعرض للوصول إلى هذا الحد. بشكل عام، تعتبر العملات المصنفة ضمن أفضل 100 عملة استثمارية أكثر أماناً من تلك الموجودة في القائمة.
◈ حجم التداول - Trading Volume
هناك مؤشر آخر يجب مراقبته وهو حجم تداول العملة. يوضح هذا المقياس مقدار تداول العملة المشفرة خلال إطار زمني محدد. الحجم الكبير يعني أن الكثير من المستثمرين يقومون بالشراء و البيع، مما يؤدي إلى المزيد من السيولة واستقرار الأسعار. مثال على الحجم الكبير هو عملة الإيثريوم - ETH، الذي يبلغ حجم تداوله اليومي، حتى كتابة هذه السطور ، أكثر من 14 مليار دولار. في المقابل ، يشير الحجم المنخفض إلى انخفاض ثقة المستثمرين في حركة السعر ويمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وضعف السيولة.
8. تعلم الإقتصاد الرمزي
يشير مصطلح " الإقتصادي الرمزي - Tokenomics " إلى التوزيع و التداول و العرض الإجمالي لعملة مشفرة معينة. وهذا أمر مهم، لأنه يؤثر على السعر الإجمالي للعملة المشفرة مع مرور الوقت. على غرار أسهم شركة مساهمة عامة، فإن سعر عملة مشفرة معينة يعكس العرض و الطلب. كلما زاد عدد الأسهم، كلما زاد الطلب لزيادة السعر.
فيما يلي ثلاث نقاط بيانات مهمة يجب مراجعتها قبل الإستثمار في أي عملة مشفرة:
◆ العرض المتداول - Circulating supply : العملة المشفرة الموجودة حالياً في السوق
◆ العرض الإجمالي - Total supply : إجمالي كمية العملات المشفرة الصادرة، بما في ذلك ، تلك التي تم إزالتها من التداول.
◆ الحد الأقصى للعرض - Maximum supply : الحد الأقصى لعدد الرموز التي سيتم إصدارها على الإطلاق
يمكن أن تؤثر هذه الإحصائيات الثلاثة بشكل كبير على سعر عملة مشفرة معينة، لذا فإن فهم العرض أمر ضروري لمستثمري العملات المشفرة.
تستخدم بعض مشاريع العملات المشفرة أساليب توزيع رمزية غير متساوية لمحاولة التأثير على الأسعار. يمكن أن تساعدك مراجعة جدول فتح الرموز في فهم كيفية توزيع الرموز وإلى من ستذهب. يجب النظر إلى المشاريع التي تمنح المؤسسين جزءاً كبيراً من الرموز عند إصدارها من خلال نظارات المتشككين.
8. دراسة تاريخ أسعار العملات المشفرة
من المعروف أن أسعار العملات المشفرة تتأرجح صعوداً وهبوطاً بشكل كبير. أحد أسباب هذه التقلبات الجامحة هو أن المستثمرين لا يريدون أن يُستبعدوا من القفزة الكبيرة التالية في الأسعار، ولا يريدون أن يُتركوا محتفظين بعملة مشفرة انخفضت أسعارها بشكل كبير ( ما لم يكونوا متفائلين للغاية بشأن ذلك ). لذلك من الحكمة مراقبة السعر على مدى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك عرض التاريخ " كل الأوقات - All Time " للحصول على فهم واسع قدر الإمكان لإتجاهات الأسعار طويلة المدى وقصيرة المدى.
حيث يؤثر المستخدمون على الأسعار أيضاً، حيث يدفعون مقابل العملة المشفرة بسعر السوق السائد، لكن تأثير هذا النشاط أقل أهمية بكثير من تأثير الإستثمار و التداول.
تتفاعل أسعار العملات المشفرة أيضاً، بشكل متفجر أحياناً، مع الأخبار و الأحداث بسبب ترقب المستثمرين. على سبيل المثال، يعتقد العديد من المستثمرين أن عمليات تنصيف عملة البيتكوين - Bitcoin Halving هي أحداث تزيد من سعرها بسبب وجود إنخفاض في معدل طرح العملات الجديدة. ومع ذلك ، فإن السبب الحقيقي وراء تغيرات الأسعار هو الطلب لأن المستثمرين يربطون الحدث بقفزة الأسعار، لذلك يبدأون في شراء المزيد، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.
يجب أن يتبع سعر العملة المشفرة التي تراجعها نفس الإتجاهات التي تتبعها العملات المشفرة الأخرى لأن المتداولين و المستثمرين سيعاملونها عموماً بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الإستثمارات الأخرى. الأسعار التي تبدو في غير محلها يجب أن تثير الدهشة.
تجنب العملات المشفرة التي حققت ارتفاعات مبالغ فيها متبوعة بإنخفاضات مفاجئة لأن هذا يمكن أن يشير إلى السيناريو الضخ والتفريغ - Pump and dump وهي عملية احتيال يتم من خلالها تضخيم سعر العملة بسبب الضجيج الكاذب ثم بيعها على الفور لتحقيق الربح. ويشار إلى هذا أيضاً باسم سحب البساط Rug pull
9. تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة لها فائدة أم لا
لا تخدم جميع العملات المشفرة غرضاً عملياً. ابحث عن العملات المشفرة التي تقدم فائدة في النظام البيئي سلسلة الكتل. هل يسعى مشروع العملة إلى حل مشكلة داخل الشبكة أو تحسين وظائفها؟ أحد الأمثلة البارزة هو عملة الإيثريوم. تعتمد العديد من العقود الذكية ومشاريع NFT و الشركات على تقنيتها من أجل البقاء، لذلك تعلم أنها يجب أن تحتفظ بقيمتها بمرور الوقت. البعض الآخر، مثل البيتكوين، عبارة عن عملات رقمية لا مركزية تستخدم للمدفوعات وكمخرن للقيمة .
تشمل الأنواع الأخرى من العملات المشفرة الجديرة بالملاحظة الرموز. تخدم هذه الرموز غرضاً موضوعياً. أحد الأمثلة على ذلك هو رمز Basic Attention Token (BAT) ؛ يتم استخدام هذا الرمز من قبل المعلنين لدفع ثمن الإعلانات على متصفح Brave، و الذي يحظر جميع الإعلانات بشكل افتراضي. يمكن للمستخدمين الذين يختارون مشاهدة الإعلانات الإنضمام إلى برنامج يدفع لهم مقابل اهتمامهم في BAT.
وعلى العكس من ذلك، فإن بعض العملات المشفرة موجودة فقط كمزاح. مثل العملات الميم ، يتم دفعها بشدة من قبل مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي. هذا لا يعني أنه لا يمكنك كسب المال باستخدام هذه العملات ؛ يجب عليك فقط أن تفهم المخاطر حيث أن الكثير منها عرضة للفشل في مرحلة ما. ومع ذلك، إذا قررت الإستثمار في العملات الميم، فتعرف على كيفية القيام بذلك بأمان.
مقال عن : دليل المبتدئين في كيفية تداول العملات المشفرة .. أضغط هنا
